枣项目占地面积30.00亩，建筑面积20000.00平米，达到稳定运营后，每年销售收入稳定在5120.20万元人民币左右，利润稳定在115.70万元人民币左右。枣项目总投资额为6634.90万元，20%申请政府资金支持，80%自有资金解决，投资利润率为1.74%；项目投资财务内部收益率（税后）为38.81%，投资回收期（税后）为4.27年，盈亏平衡点 BEP=41.18%。
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枣项目国际标准融资商业计划书
目录
机密申明
1. 摘要 5
1.1 枣项目简介 5
1.2 枣市场分析 6
1.3 项目方简介 8
1.4 项目融资需求及合作方式 8
2. 项目方简介 9
2.1 项目方基本注册信息 9
2.2 公司历史 9
2.3 股权结构 9
2.4 管理团队 10
2.5 公司发展目标和发展战略 11
3.产品--枣 12
3.1 枣简介 12
枣产品/服务与商业模式描述 (这里主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较，本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。
3.2 枣技术特点 12
3.3枣建设规模 14
4．枣市场分析 16
4.1枣行业背景 16
4.2 枣生产状况 18
4.3 外资、中外合资企业水平分析
4.4国内枣厂商技术水平分析
4.5 枣价格 22
4.6枣目标市场细分 22
4.7 枣市场发展趋势 25
5 枣营销计划 26
5.1枣产品定位 26
5.2枣价格策略 27
5.2营销组织 27
5.3营销服务 29
5.4销售目标
过去3 ~ 5年各年全行业销售总额：（一定要列明资料来源。）
（万元）___________
年 ???份 |
前5年 |
前4年 |
前3年 |
前2年 |
前1年 |
枣销售收入 |
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销售增长率 |
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未来3 ~5 年各年全行业枣销售收入预测：（一定要列明资料来源。）
（万元）
年 ???份 |
第1年 |
第2年 |
第3年 |
第4年 |
第5年 |
枣销售收入 |
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6枣竞争分析 30
6.1 枣竞争概况 30
本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：（主要描述在主要销售市场中的竞争对手。）
竞争对手 |
枣市场份额 |
竞争优势 |
竞争劣势 |
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本公司 |
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6.2 枣竞争者概况
6.3 竞争策略 33
6.4具体措施 34
7 运作计划 34
7.1 枣项目选址 34
7.1.1气候情况
1、地形
北京经济技术开发区地处北京大兴县隆起东北部；北纬39度45分－39度50分，东经116度25分－116度34分；海拔26－34米。
2、气候
北京经济技术开发区属暖温带大陆季风性气候，年平均气温摄氏11.5度，最高平均气温摄氏26度，最冷平均气温摄氏零下6度，年平均风速2.6米/秒；年平均降水量580毫米。
3、地质
北京经济技术开发区地质状况优良，基岩埋深80-180米，基岩面起伏平缓，无断裂带，按国家规定，建筑物抗震等级8级设防。工程地质情况可以满足一般工业、民用建设工程需要，地耐力10-15吨/平方米，冻土深度0.85米，地下水位深度6-11米，且对混凝土无侵蚀性。
7.1.2社会经济情况
2009年定兴县经济发展情况：
完成县域生产总值56.1亿元，同比增长10.7%，其中，一、二、三产业分别完成17.8亿元、23.5亿元、14.8亿元，分别同比增长9.1%、13.1%、8.4%。完成城镇固定资产投资32.7亿元，同比增长71.2%。财政收入实现两位数增长，完成2.5亿元，同比增长12%，其中，地方一般预算收入完成1.27亿元，可比增长18.5%。城镇居民人均可支配收入达到13480元，同比增长12%；农民人均纯收入达到5441元，同比增长9.7%。完成社会消费品零售总额20.15亿元，同比增长19.2%。
7.3 枣设备情况 36
7.4 枣原材料采购计划 36
7.5 枣工艺流程 37
8 财务预测 40
8.1 财务假设 40
8.2 预计资产负债表 45
8.3 预计损益表 47
8.4 预计现金流量表 48
8.5 枣项目盈亏平衡分析 50
8.6枣项目敏感性分析
敏感性分析通常是分析不确定性因素中某一因素单独变化，其他因素保持原有预测数值不变时，对经济评价指标的影响。，我们求出各个不确定性因素变化至何种程度时投资方案变至可行与不可行的临界状态，即盈亏平衡点值，并分析枣项目盈亏平衡点值与预测值的偏差率。
序号 |
项目 |
盈亏平衡点值 |
盈亏平衡点值与预测值的偏差率 |
1 |
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26% |
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2 |
生产并销售的产品数量 |
92% |
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3 |
年固定费用 |
92% |
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4 |
单位变动成本 |
36% |
根据上表即可判定投资方案对各个不确定性因素的抗风险能力。表中盈亏平衡点值与预测值的偏差率是盈亏平衡点值减去预测值后的差值与预测值的比值。该值越大，说明该不确定性因素的变化对经济评价指标值的影响越小，方案越安全，抗该因素风险的能力越强。该值越小，说明该不确定性因素越敏感，方案对该因素变化的抗风险能力越差。上述分析可以发现，本项目的盈利能力对各种指标均不敏感，项目盈利非常安全。
8.6 技术经济评价 50
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项目 |
数值 |
单位 |
备注 |
1 |
枣项目总投资 |
万元 |
货币单位均为人民币，下同 |
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1.1 |
土地费用 |
万元 |
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1.2 |
固定资产投资 |
万元 |
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1.2.1 |
其中：建筑工程投资 |
万元 |
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1.2.2 |
??????设备工程投资 |
万元 |
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1.3 |
其它 |
万元 |
涨价预备费等 |
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1.4 |
铺底流动资金 |
万元 |
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2 |
资金来源 |
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2.1 |
自筹资金 |
万元 |
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2.2 |
银行贷款 |
万元 |
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3 |
枣销售收入 |
万元 |
10年生产期平均 |
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4 |
枣利润总额 |
万元 |
10年生产期平均税后利润 |
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5 |
主营业务税金及附加 |
万元 |
10年枣生产期平均税后利润 |
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6 |
财务内部收益率（IRR） |
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税后 |
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7 |
投资利润率 |
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按10年平均利润计算 |
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8 |
投资回收期 |
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税后，静态 |
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9 |
税后财务净现值（NPV） |
万元 |
12%贴现率计算 |
9风险及对策 51
9.1枣技术风险 51
9.2枣市场风险 51
9.3枣政策风险 52
9.4管理风险 52
9.5枣人才风险 52
10 商业计划书中枣公司价值评估
10.1公司价值评估方法
我们采用自由现金流模型（Free Cash Flow Model）对公司价值进行估算, 自由现金流为企业经营活动所产生的现金流净增长额用于支付维持现有生产经营能力所需的资本支出后，余下的能自由支配的现金。采用的模型如下:
10.2公司价值评估结论
考虑到公司的经营风险，我们将公司现金折现率设为12%,计算年限取10年,各年的自由现金流计算如下,从而得到公司价值为人民币***亿元。
2011年1-12 月，山东省木片加工业累计实现产品销售收入380.99 亿元，比上年同期增长50.33% ，山东省木片加工业累计实现利润总额24.87亿元，上年同期为15.76亿元。山东省木片加工业总规模以上企业数量435家，亏损企业16家，亏损总额为0.31亿元，上年同期为0.23亿元。山东省木片加工业产品销售税金及附加为4.19亿元，去年同期为2.55亿元，增长64.34%。
2011年1-12 月，山东省木片加工业资产总计120.37 亿元、比去年同期增加28.95% ;负债合计39.53 亿元，比去年同期增加96.07% ；木片加工业平均资产负债率为32.84% 。木片加工业应收帐款额为7.96亿元，比去年同期增长8.24% ，销售成本为323.84亿元，比去年同期增长51.64% ，销售费用为7.42亿元，比去年同期增长49.71% ，木片加工业管理费用为9.54亿元，比去年同期增长76.12% ，木片加工业财务费用为2.70亿元，比去年同期增长48.07%， 木片加工业全部从业人员平均人数为51653人。
2009年定兴县经济发展情况：
完成县域生产总值56.1亿元，同比增长10.7%，其中，一、二、三产业分别完成17.8亿元、23.5亿元、14.8亿元，分别同比增长9.1%、13.1%、8.4%。完成城镇固定资产投资32.7亿元，同比增长71.2%。财政收入实现两位数增长，完成2.5亿元，同比增长12%，其中，地方一般预算收入完成1.27亿元，可比增长18.5%。城镇居民人均可支配收入达到13480元，同比增长12%；农民人均纯收入达到5441元，同比增长9.7%。完成社会消费品零售总额20.15亿元，同比增长19.2%。
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