环保咨询项目占地面积367.18亩，建筑面积269265.38平米，达到稳定运营后，每年销售收入稳定在7825.33万元人民币左右，利润稳定在1228.00万元人民币左右。环保咨询项目总投资额为45897.97万元，20%申请政府资金支持，80%自有资金解决，投资利润率为3.23%；项目投资财务内部收益率（税后）为0.09%，投资回收期（税后）为1121.29年，盈亏平衡点 BEP=50.03%。
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环保咨询项目国际标准融资商业计划书
目录
机密申明
1. 摘要 5
1.1 环保咨询项目简介 5
1.2 环保咨询市场分析 6
1.3 项目方简介 8
1.4 项目融资需求及合作方式 8
2. 项目方简介 9
2.1 项目方基本注册信息 9
2.2 公司历史 9
2.3 股权结构 9
2.4 管理团队 10
2.5 公司发展目标和发展战略 11
3.产品--环保咨询 12
3.1 环保咨询简介 12
环保咨询产品/服务与商业模式描述 (这里主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较，本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。
3.2 环保咨询技术特点 12
3.3环保咨询建设规模 14
4．环保咨询市场分析 16
4.1环保咨询行业背景 16
4.2 环保咨询生产状况 18
4.3 外资、中外合资企业水平分析
4.4国内环保咨询厂商技术水平分析
4.5 环保咨询价格 22
4.6环保咨询目标市场细分 22
4.7 环保咨询市场发展趋势 25
5 环保咨询营销计划 26
5.1环保咨询产品定位 26
5.2环保咨询价格策略 27
5.2营销组织 27
5.3营销服务 29
5.4销售目标
过去3 ~ 5年各年全行业销售总额：（一定要列明资料来源。）
（万元）___________
年 ???份 |
前5年 |
前4年 |
前3年 |
前2年 |
前1年 |
环保咨询销售收入 |
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销售增长率 |
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未来3 ~5 年各年全行业环保咨询销售收入预测：（一定要列明资料来源。）
（万元）
年 ???份 |
第1年 |
第2年 |
第3年 |
第4年 |
第5年 |
环保咨询销售收入 |
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6环保咨询竞争分析 30
6.1 环保咨询竞争概况 30
本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：（主要描述在主要销售市场中的竞争对手。）
竞争对手 |
环保咨询市场份额 |
竞争优势 |
竞争劣势 |
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本公司 |
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6.2 环保咨询竞争者概况
(1)、天津泰达环保有限公司
a、 企业简介
b、公司主要产品
c、公司经营情况
d、企业主要经济指标预测
e、企业竞争力分析
f、企业行业地位分析
g、企业运营能力分析
h、企业市场份额分析
i、企业成长能力分析
j、企业未来发展趋势
(2)、上虞市水处理发展有限公司
a、 企业简介
b、公司主要产品
c、公司经营情况
d、企业主要经济指标预测
e、企业竞争力分析
f、企业行业地位分析
g、企业运营能力分析
h、企业市场份额分析
i、企业成长能力分析
j、企业未来发展趋势
(3)、上虞市水处理发展有限公司
a、 企业简介
b、公司主要产品
c、公司经营情况
d、企业主要经济指标预测
e、企业竞争力分析
f、企业行业地位分析
g、企业运营能力分析
h、企业市场份额分析
i、企业成长能力分析
j、企业未来发展趋势
6.3 竞争策略 33
6.4具体措施 34
7 运作计划 34
7.1 环保咨询项目选址 34
7.1.1气候情况
本市属典型的大陆性气候，冬季严寒，夏季酷热，干燥少雨，蒸发量大，春季升温快，秋季降温迅速，昼夜温差大。属典型的温带大陆性气候，冬季长而严寒，夏季短而炎热，年平均气温7.5℃-8.2℃，日照2318-2732小时，无霜期147-191天，年降雨量180-270毫米，年蒸发量1000-1500毫米。
7.1.2社会经济情况
社会经济条件
7.3 环保咨询设备情况 36
7.4 环保咨询原材料采购计划 36
7.5 环保咨询工艺流程 37
8 财务预测 40
8.1 财务假设 40
8.2 预计资产负债表 45
8.3 预计损益表 47
8.4 预计现金流量表 48
8.5 环保咨询项目盈亏平衡分析 50
8.6环保咨询项目敏感性分析
敏感性分析通常是分析不确定性因素中某一因素单独变化，其他因素保持原有预测数值不变时，对经济评价指标的影响。，我们求出各个不确定性因素变化至何种程度时投资方案变至可行与不可行的临界状态，即盈亏平衡点值，并分析环保咨询项目盈亏平衡点值与预测值的偏差率。
序号 |
项目 |
盈亏平衡点值 |
盈亏平衡点值与预测值的偏差率 |
1 |
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26% |
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2 |
生产并销售的产品数量 |
92% |
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3 |
年固定费用 |
92% |
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4 |
单位变动成本 |
36% |
根据上表即可判定投资方案对各个不确定性因素的抗风险能力。表中盈亏平衡点值与预测值的偏差率是盈亏平衡点值减去预测值后的差值与预测值的比值。该值越大，说明该不确定性因素的变化对经济评价指标值的影响越小，方案越安全，抗该因素风险的能力越强。该值越小，说明该不确定性因素越敏感，方案对该因素变化的抗风险能力越差。上述分析可以发现，本项目的盈利能力对各种指标均不敏感，项目盈利非常安全。
8.6 技术经济评价 50
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项目 |
数值 |
单位 |
备注 |
1 |
环保咨询项目总投资 |
万元 |
货币单位均为人民币，下同 |
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1.1 |
土地费用 |
万元 |
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1.2 |
固定资产投资 |
万元 |
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1.2.1 |
其中：建筑工程投资 |
万元 |
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1.2.2 |
??????设备工程投资 |
万元 |
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1.3 |
其它 |
万元 |
涨价预备费等 |
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1.4 |
铺底流动资金 |
万元 |
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2 |
资金来源 |
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2.1 |
自筹资金 |
万元 |
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2.2 |
银行贷款 |
万元 |
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3 |
环保咨询销售收入 |
万元 |
10年生产期平均 |
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4 |
环保咨询利润总额 |
万元 |
10年生产期平均税后利润 |
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5 |
主营业务税金及附加 |
万元 |
10年环保咨询生产期平均税后利润 |
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6 |
财务内部收益率（IRR） |
|
税后 |
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7 |
投资利润率 |
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按10年平均利润计算 |
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8 |
投资回收期 |
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税后，静态 |
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9 |
税后财务净现值（NPV） |
万元 |
12%贴现率计算 |
9风险及对策 51
9.1环保咨询技术风险 51
9.2环保咨询市场风险 51
9.3环保咨询政策风险 52
9.4管理风险 52
9.5环保咨询人才风险 52
10 商业计划书中环保咨询公司价值评估
10.1公司价值评估方法
我们采用自由现金流模型（Free Cash Flow Model）对公司价值进行估算, 自由现金流为企业经营活动所产生的现金流净增长额用于支付维持现有生产经营能力所需的资本支出后，余下的能自由支配的现金。采用的模型如下:
10.2公司价值评估结论
考虑到公司的经营风险，我们将公司现金折现率设为12%,计算年限取10年,各年的自由现金流计算如下,从而得到公司价值为人民币***亿元。
2011年1-12 月，山东省其他能源发电业累计实现产品销售收入656.52 亿元，比上年同期增长62.89% ，山东省其他能源发电业累计实现利润总额111.83亿元，上年同期为83.11亿元。山东省其他能源发电业总规模以上企业数量472家，亏损企业52家，亏损总额为8.00亿元，上年同期为5.21亿元。山东省其他能源发电业产品销售税金及附加为3.78亿元，去年同期为2.07亿元，增长82.74%。
2011年1-12 月，山东省其他能源发电业资产总计3668.55 亿元、比去年同期增加40.85% ;负债合计1694.12 亿元，比去年同期增加141.05% ；其他能源发电业平均资产负债率为46.18% 。其他能源发电业应收帐款额为149.37亿元，比去年同期增长57.31% ，销售成本为466.52亿元，比去年同期增长70.23% ，销售费用为6.14亿元，比去年同期增长73.07% ，其他能源发电业管理费用为18.25亿元，比去年同期增长49.64% ，其他能源发电业财务费用为80.51亿元，比去年同期增长84.23%， 其他能源发电业全部从业人员平均人数为41786人。
社会经济条件
中电建工程规划设计（海南）有限公司致力于项目前期、设计阶段，公司业务覆盖项目前期策划、测绘、规划、立项、节能评估、水资源评估、水土保持、防洪评价等，基本可以覆盖大部分项目的前期服务，公司也擅长管理咨询和投融资服务，专业从事市场调研、商业计划书、管理咨询、战略规划，行业覆盖铁路、能源、高新技术等国民经济各个行业。
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